L'attività principale dell'ufficio si concentra sulla pianificazione e gestione contabile, attraverso la redazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, strumenti fondamentali per certificare lo stato di salute economica dell'Azienda e programmare gli interventi futuri.

L'ufficio gestisce il ciclo passivo attraverso l'emissione dei mandati di pagamento (a seguito di controllo fatture da parte dell'Ufficio Acquisti). Parallelamente, coordina il ciclo attivo, assicurando - in sinergia con l'Ufficio Residenti - la corretta riscossione delle rette di degenza e la corretta registrazione dei rimborsi e contributi ottenuti.

Si occupa inoltre degli adempimenti fiscali, della liquidazione IVA e svolge una funzione di programmazione e controllo di gestione: attraverso il monitoraggio costante della tesoreria e l'analisi dei costi, fornisce alla Direzione i dati necessari per ottimizzare le risorse e garantire che la liquidità sia sempre disponibile per il pagamento degli stipendi e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.